Звіт про виконання сільського бюджету за 1 квартал 2021 року

Дата: 06.05.2021 12:01

Кількість переглядів: 2243

Звіт про виконання сільського бюджету за 1 квартал 2021 року у слайдах.

https://rada.info/upload/users_files/04416832/b3c100b60f846b1d79fa28bb33ecf868.pptx

https://rada.info/upload/users_files/04416832/ec80b43c58f403a4fb9566e0c884cb4e.pptx

Пояснювальна записка до звіту   про виконання сільського бюджету

Клішковецької сільської ради за  І квартал 2021 року

  Планом сільського бюджету Клішковецької  територіальної громади на 1 квартал 2021 року передбачено доходів в сумі 21 710 300,00 грн. в тому числі по загальному фонду в сумі 21 495 500,00 грн., по спеціальному фонду в сумі 214 800,00 грн. Фактично надійшло доходів в сумі 23 500089,07  грн., в тому числі по загальному фонду в сумі 23 216 126,53 грн. по спеціальному фонду в сумі 283 962,54 грн.

Відповідно до плану затвердженого  сільським бюджетом на 1 квартал 2021 року передбачено доходів до загального фонду (без врахування міжбюджетних трансфертів) в сумі 4 386 150,00 грн., фактично  надійшло 6 106 776,53 грн., що становить 139,2 %

Найбільшими бюджетоутворюючими підприємствами громади є: Клішковецька сільська рада, ДП «Хотинський лісгосп», КП «Шилівчанка»,  КНП Клішковецький центр ПМСД,  ТОВ «АГРОКОМ»  та приватні підприємці Сорочан І.О., Дронь Ю.В., Побережна О.В.

Структура доходів  загального фонду

Найбільшу питому вагу серед податків i зборів загального фонду  займає податок на доходи фізичних осіб 50,9,0%, єдиний податку 19,4 % , плата за землю -9,5%.

Виконання плану по доходах:

•        податку на доходи фізичних осіб – 6 110 712,92 грн., (50,9% надходжень загального фонду) що становить 125,1 % (+623 712,92 грн.) до  планових призначень;

•        єдиного податку 1 184 018,53 грн. (19,4% надходжень загального фонду) що становить 112,8 % до планових призначень.

•        плати за землю – 681784,12 грн. (11,2% надходжень загального фонду), відсоток  виконання податку до планових призначень складає 102,1

•        акцизного податку з реалізації через роздрібну торгівельну мережу підакцизних товарів (3,4% надходжень загального фонду) 207 261,00 грн., що становить 133,7 % до плану на 1 квартал 2021 року;

•        податку на нерухоме майно 123 954,53 грн. (1,1 % надходжень загального фонду),  що становить 100,7 % до планових річних призначень, що на 33 536,68 грн. більше надходжень минулого року;

•        плата за надання адміністративних послуг ( 0,8 % надходжень загального фонду),  72 190,44  грн., що становить 218,8 відсотка до плану;

•        рентної плати  та плати за використання інших природних ресурсів місцевого значення –253 228,66 грн.. (4,1% надходжень загального фонду ) виконання  становить 218,3%. ;

•        надходження від адміністративних штрафів та інших санкцій – 20 000,00 грн.

• державне мито -62,64 грн.

До спеціального фонду надійшло 283 962,54 грн. або 132,2% до плану .

В розрізі основних платежів до спеціального фонду надійшло:

•власних надходжень бюджетних установ –272348,30 грн., що становить 128,8% (+60848,30 грн.) до плану

•цільових фондів – 11371,50 грн.

Виконання видаткової частини загального фонду сільського бюджету за І квартал 2021 року становить 20 455 487 грн. або 77,93% до призначень на відповідний період.

Видатки спеціального фонду за І квартал 2021 року становлять 207 890,77 грн. , або 50,39% до призначень.

На виконання бюджетної програми 0150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів»  по загальному фонду  передбачено  асигнування в сумі  4 301 707,00 грн., касові видатки за  І квартал 2021 року склали  3 071 587,70 грн.,  що складає  71,4% призначень. в т. ч. по захищених статтях: касові видатки на заробітну плату з нарахуваннями І квартал 2021 року склали 2 943 050,43 грн., або 74,9%. За рахунок зазначених коштів профінансовано  виплати обов’язкового характеру та стимулюючі виплати. На оплату комунальних послуг та спожитих енергоносіїв спрямовано видатки в сумі 63 285,58 грн.,  або 49,1%.

Зокрема видатки на утримання апарату  в розрізі старостинських округів:

• Полянський старостинський округ – 146 104,45 грн
• Перебиківський старостинський округ - 142 307,08 грн
• Шиловецький старостинський округ   -  270 520,77 грн
• Малинецький старостинський округ    - 170153,44 грн
• Санковецький старостинський округ   -158 725,21 грн
• Рухотинський старостинський округ    - 85130,67 грн

Прострочена дебіторська та кредиторська заборгованість  відсутня.

Касові видатки по спеціальному фонду за 2020 рік склали 25 761,77 грн., при уточненому плані 2020 року 25761,77 грн., виконання складає 100%.

          За бюджетною програмою 0180 «Інша діяльність у сфері державного управління» по загальному фонду передбачено кошти в сумі 3000,00 грн.,  освоєно 900,00 грн., що становить 30,0% до призначень. 

Кошти  спрямовано на фінансування:

Програми встановлення додаткових відеокамер та обслуговування системи відеоспостереження у Клішковецькій сільській раді на 2019-2021 роки – 900,00 грн.-

(плата за обслуговування 5 відеокамер та витрати на послуги інтернет);

За бюджетною програмою 1010 «Надання дошкільної освіти» передбачені видатки на утримання двох  закладів ( Перебиковецького ДНЗ, Шиловецького ДНЗ) по загальному   фонду  2 886 515,00  грн.  і спеціальному фонду в сумі 54000, 00 грн.

Освоєно коштів за перший квартал 2021 року по загальному фонду  в  сумі   538 580,43 грн., що становить 63,9 % до призначень за вказаний період в т. ч. по захищених статтях:

-        оплату праці -  74,9%;

-        продукти харчування – 20,2%;

На виплату  заробітної плати  та  нарахувань  на  перший квартал 2021 року спрямовано  511 392,40  грн., що дало змогу повністю забезпечити виплату заробітної плати працівникам галузі.

Видатки на продукти харчування профінансовано на суму 27 188,05 грн.

Касове виконання за звітний період по спеціальному фонду  становить 967,5 грн.. або 7,2% до річних призначень, в т.ч.

-        продукти харчування 967,47 грн.

Вартість  харчування в першому кварталі 2021 році за один день становила  по дитячих дошкільних закладах  - 21,9 грн.,  дітей з  пільгової категорії – 18,2 грн.

За бюджетною програмою 1021 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою – дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» передбачені видатки на утримання дев’яти  закладів ( Перебиковецької ЗОШ, Шиловецької ЗОШ, Малинецького НВК, Рухотинського НВК, Санковецького НВК, Полянського НВК, Клішковецької гімназії, Клішковецького опорного закладу  освіти імені Л. Каденюка та його філії) по загальному   фонду  2 597 5270,00  грн.  і спеціальному фонду в сумі 502 000, 00 грн.

Освоєно коштів за перший квартал 2021 року по загальному фонду  в  сумі   6 121 458,26 грн., що становить 68,2 % до призначень за вказаний період в т. ч. по захищених статтях:

-        оплату праці -  92,3%;

-        продукти харчування – 14,3%;

-        оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 39,4%.

На виплату  заробітної плати  та  нарахувань  на  перший квартал 2021 року спрямовано  4 918 917,69  грн., що дало змогу повністю забезпечити виплату заробітної плати працівникам галузі.

Видатки на продукти харчування профінансовано на суму 99 615,62 грн.

На оплату комунальних послуг та спожитих енергоносіїв спрямовано видатки в сумі 1 071 771,35  грн., що забезпечило оплату спожитих енергоносіїв та комунальних послуг в повному обсязі.

Касове виконання за звітний період по спеціальному фонду  становить 287 10,10 грн.. або 22,9% до річних призначень, в т.ч.

-        продукти харчування 28710,10 грн.

Вартість  харчування в першому кварталі 2021 році за один день становила  по дитячих дошкільних закладах  - 23,80 грн.,  дітей з  пільгової категорії – 18,20 грн.,  учнів 1-4 класів – 12,50 грн., учнів 5-11 класів – 14,10 грн.

На реалізацію Комплексної програми розвитку освітньої галузі Клішковецької об’єднаної територіальної громади   на 2019-2023 роки сільським бюджетом передбачено 150 000,00 грн.,  видатки за перший квартал не було.

За бюджетною програмою 1031 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою – дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами за рахунок освітньої субвенції» передбачені видатки на утримання 234 ставок педагогічних працівників по загальному   фонду  43 924 300,00  грн..

Освоєно коштів за перший квартал 2021 року по загальному фонду  в  сумі   8729304,00 грн., що становить 94,1 % до призначень за вказаний період в т. ч. по захищених статтях:

-        оплату праці -  94,1%;

На виплату  заробітної плати  та  нарахувань  на  перший квартал 2021 року спрямовано  8 729 304,00  грн., що дало змогу повністю забезпечити виплату заробітної плати працівникам галузі.

 За бюджетною програмою 1080 «Надання спеціальної освіти мистецькими школами» передбачено видатки на утримання Клішковецької музичної школи.  По  загальному фонду 900 900,00 грн., касові видатки -692 750,57 грн. (76,9% призначень на відповідний період) в т.ч. по захищених статтях:

- оплату праці ( КЕКВ 2110,2120) – 690 632,88 грн;

- оплату комунальних послуг та енергоносіїв (КЕКВ 2270) –637,69 грн.

В Клішковецькій музичні школі навчаються 116 учнів з населених пунктів громади, відповідно видатки на утримання 4-ох учнів Полянського старостинського округу складають -29795,72грн;

Шиловецький старостинський округ   - 16 учнів -  119 182,89 грн

Малинецький старостинський округ    - 6 учнів -44 693,59 грн

Санковецький старостинський округ   -1 учень -157 448,93грн

с.Клішківці – 66 учнів 491 629,44грн, а також 23 учні з Топорівської ТГ, що утримуються за рахунок наданої ними субвенції.

  За бюджетною програмою 1151 «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів »  передбачені видатки по загальному фонду в сумі            356  676,00 грн.  Касові видатки за І квартал 2021 року проведені  по загальному фонду в сумі 233 410,37 грн.

Видатки на заробітну плату та нарахування складають – 232 510,37 грн, послуги мережі Інтернет -900,00грн.

Клішковецький інклюзивно ресурсний центр проводить корекційні заняття з 68 дітьми громади, а саме по Полянському старостинському округу складають -29795,72грн;

Шиловецький старостинський округ   - 16 учнів -  119182,89 грн

Малинецький старостинський округ    - 6 учнів -44693,59 грн

Санковецький старостинський округ   -1 учень -157448,93грн

с.Клішківці – 66 учнів 491629,44грн, а також 23 учні з Топорівської ТГ.

  За бюджетною програмою  2111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» видатки  по галузі проводились за місцевою Програмою фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства "Клішковецький центр первинної медико-санітарної допомоги" на 2021-2023 роки.

На реалізацію програми сільським бюджетом передбачено по загальному фонду 1 507 900,00 грн., план на відповідний період 616578,00 грн видатки складають 533739,80 грн., або 78,2% призначень, а саме:

- на оплату праці з нарахуваннями – 290 000,00грн.

- на відшкодування витрат, пов’язаних з відпуском лікарських засобів безоплатно і на пільгових умовах громадянам, які мають на це право відповідно до законодавства спрямовано 118302,94 грн.;

- видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв становлять 125436,88       грн.

     Зокрема видатки по старостинських округах:

Полянська АЗПСМ -    14 914,65 грн

Клішковецька АЗПСМ – 163 688,42 грн

Перебиковецька АЗПСМ – 203 691,23 грн

Шиловецька АЗПСМ – 82 874,97грн

Малинецька  АЗПСМ – 67 358,92грн

Санковецький ФАП -    330,30 грн

На заходи по соціальному захисту населення бюджетні призначення  становлять 40000 ,00  грн., касові  видатки  за  І квартал  2021 року складають 15 100,00 грн. або 37,7% від затвердженого плану. Використання коштів проводилось:

• за бюджетною програмою 3242 «Інші видатки на соціальний захист населення»  використання коштів проводилось у межах затвердженої Сільської комплексної програми соціальної підтримки малозабезпечених верств населення «Турбота» на 2019-2021 роки, згідно з якою за відповідний період надано матеріальну допомогу 19 малозабезпеченим громадянам.

Зокрема видатки по старостинських округах:

Полянському старостинському округу – 1 особа

Шиловецький старостинський округ   - 2 особі

Малинецький старостинський округ    - 5 осіб

Перебиковецькийстаростинський округ   -1 особа

с.Клішківці  -10 осіб.

Середній розмір матеріальної допомоги -794,73грн

На виконання бюджетної програми 4030 «Забезпечення діяльності бібліотек» на утримання Клішковецької публічної бібліотеки уточнений     план  на 1 квартал 2021 року  по загальному фонду бюджету   складає   в сумі 326662,00 грн. при цьому фактично  профінансовано  104381,45 грн.  (31,9%) з них:

на оплату праці з нарахуваннями – 100400,03 грн.

придбано принтер на суму 3981,42 грн для Клішковецької публічної бібліотеки.

Видатки спрямовані на утримання Клішковецької публічної бібліотеки в сумі   85818,42 грн та філію с.Поляна – 12678,00грн.

За бюджетною програмою  4060 «Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, центрів дозвілля та інших клубних закладів»  планом на І квартал 2021 року передбачені асигнування  по загальному фонду в сумі 375555,00 грн. Касові видатки проведені  по загальному фонду в сумі  199446,84 грн. (51,3%) :

-видатки на заробітну плату та нарахування складають – 166810,32 грн.

-видатки на оплату енергоносіїв  2636,52 грн.

Зокрема видатки по  закладах культри :

На виконання бюджетної програми 4081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва »  передбачено на І квартал 2021 року   по загальному фонду в сумі 29344,00 грн., видатки відсутні у звязку з вакантною посадою.

По загальному фонду на благоустрій  територіальної громади  планом передбачено по загальному фонду асигнування в сумі 167000,00грн. Касові видатки складають 10 302,54  грн., 6,2% запланованих асигнувань.

 Кошти було використано:

• на виконання  бюджетної програми 6014 «Збір та вивезення сміття і відходів - передбачено видатки в сумі 45 000,00 грн., , касові видатки відсутні.
• - по бюджетній програмі 6030 «Організація благоустрою населених пунктів» проводилось фінансування місцевої Програми  благоустрою Клішковецької сільської ради на 2019-2021 роки – 26000,00 грн.,  касові видатки проводились на оплату електроенергії (вуличне освітлення)   – 10302,54 грн. в т.ч. по населених пунктах:

с.Клішківці –  1987,61 грн

с.Малинці – 1614,91 грн

с.Рухотин – 206,48 грн

с.Шилівці – 1057,88 грн

За бюджетною програмою 7461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» на  І квартал 2021 року передбачено  по загальному фонду 128000,00 грн..

По загальному фонду профінансовано 87593,00 грн., 68,4% до планових призначень з них:

-поточний ремонт моста по вул. Присяжнюка в с.Клiшкiвцi – 49593,00грн

-послуги з прибирання снiгу  в с.Малинці та с.Перебиківці– 38000,00 грн..

На виконання бюджетної програми 8130 «Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони» на відповідний перід по загальному фонду  заплановано кошти в сумі 230858,00 грн. Касове виконання склало               121088,09 грн., або 57,3% до призначень. З них на оплату праці з нарахуваннями 118349,09 грн. придбано пожежні рукави на суму 1760,00грн ;страхування цивiльно-правової вiдповідальності власникiв наземних ТЗ – 979,00грн.

 Фактична штатна чисельність працівників 5 одиниць. Середні видатки на одного жителя громади складає 7,95 грн.

Начальник фінансового відділу                        Людмила ГОРОДЕНСЬКА

« повернутися