A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Клішковецька сільська об'єднана територіальна громада
Чернівецька область, Хотинський район

Звіт про виконання сільського бюджету за 2019 рік: Презентація

Додаток

до рішення 64-ої сесії сільської ради

 УІІ скликання від 28.02.2020 року

№ 741/64/2020

 

Звіт  про виконання сільського бюджету

Клішковецької сільської ради (ОТГ) за  2019 рік

 

        

Сільський  бюджет  за 2019 рік по доходах виконано на  102,2 %, при уточненому плані на рік  47 550 712,20  грн. фактично надійшло 48 573 963,39  грн., в тому числі: по загальному фонду - на 100,2%, при уточненому плані 46 717 142,00 грн. фактично надійшло 46 804 954,92 грн. та по спеціальному фонду – на 101,9 %, при уточненому плані 2 773 812,20  грн. фактично надійшло 2 826 792,85  грн.

По видатках сільський  бюджет за 2019 рік виконано на 91,84%, при уточненому плані 47 134 395,68  грн.  фактично використано 43 288 292,20  грн., в тому числі: по видатках загального фонду сільський   бюджет за  2019 рік виконано на 97,3 % до уточненого плану на рік, при уточненому плані 37 681629,00 грн. фактично освоєно  36 678 104,31 грн. По спеціальному фонду – на 69,93 % до уточненого плану на рік, при уточненому плані 9 452 760,68 грн. фактично освоєно 6 610 187,89 грн.

Впродовж року діяльність  Клішковецької об’єднаної територіальної громади спрямована  на покращення  економічної ситуації, ефективне використання фінансових ресурсів, поліпшення умов підприємницької діяльності, вирішення проблем у соціальній сфері.

Найбільшими бюджетоутворюючими підприємствами громади є: ДП «Хотинський лісгосп» сплативши податків на суму  2798506,54 грн., що становить 28 % надходжень загального фонду сільського бюджету, КНП Клішковецький центр ПМСД 6,2%,  ТзОВ «Люд Вік Агро» 3,6%,  та приватні підприємці Сорочан І.О.(10,9%), Николюк Р.В. (2,3%),  Бобик О.М.1,1%) .

Найбільшу питому вагу серед податків i зборів загального фонду  займає податок на доходи фізичних осіб 57,1%, єдиний податок 20,4 % , плата за землю -10,8%.

До сільського бюджету по загальному та спеціальному фондах за 2019 рік надійшло 11 546 425,86 грн., що становить 102,6 % до річного плану, затвердженого місцевими радами з урахуванням змін та на  904781,24 грн. більше, ніж за минулий рік.

Відповідно до плану затвердженого  сільським бюджетом на 2019 рік передбачено доходів до загального фонду в сумі 9 873 898,00 грн., фактично  надійшло 9 999 533,01 грн., що становить 101,3%, а саме:

податку на доходи фізичних осіб – 5 707 709,22 грн.,(57,1% надходжень загального фонду) що становить 101,0 % (+55251,22 грн.) до  планових річних призначень та на 944 013,56 грн. (19,8%) більше ніж в минулому році;

  • єдиного податку 2 042 297,04 грн. (20,4% надходжень загального фонду) що становить 101,0 % до уточнених планових річних призначень. В порівнянні з минулим роком надходження зменшились на 32,6%  (-987 697,96 грн.). Зменшення отримано зв’язку з тим, що  6 платників єдиного податку 3 групи,   які сплатили в 2018 році  1 493 256,02 грн.  припинили господарську діяльність в 2019 році .
  • плати за землю –1 079 194,05 грн. (10,8% надходжень загального фонду), відсоток  виконання податку до планових річних призначень складає 102,8% . Зменшення  до минулорічних надходжень становить  81 206,91 грн. зменшилась кількість землекористувачів (юридичних осіб)  .
  • акцизного податку з реалізації через роздрібну торгівельну мережу підакцизних товарів (5,8% надходжень загального фонду) 582 640,81 грн., що становить 102,9 % до уточненого плану на рік та на  22324,31 грн. більше ніж минулому році ;
  • рентної плати  та плати за використання інших природніх ресурсів значення – 199466,00 грн. (2%) виконання  становить 100,0%. В порівнянні з минулим роком даного податку надійшло до бюджету громади на 3941,00  грн. більше  у зв’язку із збільшенням  обсягу заготівлі лісодеревини за, який сплачується збір;
  • плата за надання адміністративних послуг ( 0,9 % надходжень загального фонду),  90927,09 грн., що становить 102 відсотка до плану в порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на  28050,61 грн. ( в 1,4 рази)
  • податку на нерухоме майно 90417,67  грн. ( 0,9 % надходжень загального фонду),  , що становить 100,0 % до планових річних призначень, що на 50752,16 грн. більше надходжень минулого року
  • надходження від адміністративних штрафів та інших санкцій – 34986,00 грн., що становить   100,0% відсотка до річного плану, на 27439,00 грн. менше надходжень 2018 року.

До спеціального фонду надійшло 1546892,86 грн. або 103,9% .

В розрізі основних платежів до спеціального фонду надійшло:

- власних надходжень бюджетних установ –  532 948,47 грн. 363 075,39 грн., що становить 118% (+81 248,47 грн.)до плану та на 169 873,08 грн. або на 46,7% більше  минулого року ;

- кошти від продажу землі -746 919,00 грн., що становить 100 %   ) до плану та більше на 549 759,75 грн. до минулого року у зв’язку зі збільшенням обсягу продажу землі;

- цільових фондів – 89713,00 грн., що становить 79,4% -23287,00 грн.) до плану та на 56 411,00 грн. (в 2,2 рази) менше ніж за минулий рік.

Виконання видаткової частини загального фонду сільського бюджету за 2019 рік становить 42523093,00 грн. або 98,2% до річних призначень.

Завдяки вжитим заходам по наповненню доходної частини бюджету та ефективному використанню бюджетних коштів своєчасно виплачено заробітну плату працівникам бюджетних установ з урахуванням єдиної тарифної сітки , забезпечено стовідсоткову оплату за спожиті бюджетними установами та організаціями енергоносії та комунальні послуги.

На виконання бюджетної програми 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів»  по загальному фонду  передбачено  асигнування в сумі  6 389 154,00 грн., касові видатки за  2019 рік склали  6 366 656,49 грн.,  що складає  99,7% річних призначень. в т.ч. по захищених статтях:

Касові видатки на заробітну плату з нарахуваннями за 2019 рік склали   5 808 244,77 грн., або 99,9%.

На оплату комунальних послуг та спожитих енергоносіїв спрямовано видатки в сумі 100 615,11 грн.,  99,9%.

 Прострочена дебеторська та кредиторська заборгованість  відсутня.

Касові видатки по спеціальному фонду за 2019 рік склали 10650,00 грн., або 99,9% річних призначень.

За бюджетною програмою 0110180 «Інша діяльність у сфері державного управління» по загальному фонду передбачено кошти в сумі 41 700,00 грн.,  освоєно 41 190,32 грн., що становить 98,8% до річних призначень.  Кошти  спрямовано на фінансування:

  • Програми встановлення додаткових відеокамер та обслуговування системи відеоспостереження у Клішковецькій сільській раді на 2019-2021 роки-6732,29 грн.- (щорічна плата за обслуговування відеокамер та витрати на електроенергію);
  • придбання номерних знаків-794,40 грн.
  • реєстрацію транспортних засобів-380,30 грн.
  • КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» - 33283,33 грн. збір до Пенсійного фонду за реєстрацію транспортних засобів.

За бюджетною програмою 0111020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою – дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» передбачені видатки на утримання трьох закладів (  Полянського НВК, Клішковецької гімназії, Клішковецького опорного закладу  освіти імені Л.Каденюка) по загальному   фонду  26 881 611,86 грн.  і спеціальному фонду в сумі 3 526 777,06 грн.

Освоєно коштів по загальному фонду   за  2019 рік в  сумі   26 190 857,47 грн., що становить 97,4 % до річних призначень в т.ч. по захищених статтях:

  • оплату праці - 97,4%;
  • продукти харчування –92,0%;
  • оплату комунальних послуг та енергоносіїв– 99,9%.

На виплату  заробітної плати  та  нарахувань  на  зарплату  спрямовано за 2019 рік  22 631 472,50 грн., що дало змогу повністю забезпечити виплату заробітної плати працівникам галузі.

Видатки на продукти харчування профінансовано на суму 708400,35 грн.

На оплату комунальних послуг та спожитих енергоносіїв спрямовано видатки в сумі 1 839 611,15  грн., що забезпечило оплату спожитих енергоносіїв та комунальних послуг в повному обсязі.

Касове виконання за звітний період по спеціальному фонду  становить       2 3526777,06  грн.. або 90,2% до річних призначень, в т.ч.

  • продукти харчування 336 527,26 грн.
  • оплата комунальних послуг та енергоносії -16200,00 грн.

На реалізацію Програми «Обдарована молодь» на 2017-2020 роки сільським бюджетом передбачено 17 000,00 грн.,  видатки складають 17 000,00 грн., або 100% річних призначень (КЕКВ 2730 – виплата грошових винагород  36 учням-переможцям учнівських олімпіад).

За бюджетною програмою 0111100 «Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) передбачено видатки на утримання Клішковецької музичної школи.  По  загальному фонду 1 864 230,00 грн., касові видатки -1 862 281,87 грн. (99,9% річних призначень) в т.ч. по захищених статтях:

- оплату праці ( КЕКВ 2110,2120) – 99,9%;

-оплату комунальних послуг та енергоносіїв (КЕКВ 2270) –84,7%. Економія коштів склала 709,82 грн. або 15,3% утворилася в результаті економії використання електроенергії.

На виплату  заробітної плати  та  нарахувань  на  зарплату  спрямовано за 2019 рік  1 854 383,11 грн., що становить 99,6% видатків  загального фонду.

Касові видатки по спеціальному фонду складають 244 427,80 грн., або  90,5 % до річних  призначень в т.ч.: оплату праці ( КЕКВ 2110,2120) -185 780,90 оплата комунальних послуг та енергоносії (КЕКВ 2270) -25000,00 грн., КЕКВ 2210 (придбання канцтоварів, шкільної дошки)-10504,94 грн.

За бюджетною програмою 011170 «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів»  передбачені видатки на утримання  комунальної установи Клішковецької сільської ОТГ «Інклюзивно-ресурсний центр», яка створена згідно рішення 50 сесії 7 скеликання Клішковецької  сільської ради №572/50/2019 від 11.04.2019.

Уточненим  планом на 2019 рік передбачені асигнування по загальному фонду в сумі 236 468,00 грн., по спеціальному фонду в сумі 200 000,00 грн.  Касові видатки за 2019 рік проведені  по загальному фонду в сумі 216202,90 грн. (91,4%), по спеціальному фонду в сумі – 200 000,00 грн.(придбано комплект «Інклюзивно-ресурсний центр»).

Видатки на заробітну плату та нарахування складають – 201 644,08 грн. (92,3%), КЕКВ 2210-  14558,82 грн.(93,9%) (закуплено навчальне обладнання та приладдя)

Видатки  по галузі проводились за Програмою підтримки комунального некомерційного підприємства "Клішковецький центр первинної медико-санітарної допомоги" на 2019 рік.

На реалізацію програми сільським бюджетом передбачено 605940,00 грн. :  по загальному фонду 597 840,00 грн.,  видатки складають 580 722,82 грн., або 97,1% призначень, а саме:

- на відшкодування витрат, пов’язаних з відпуском лікарських засобів безоплатно і на пільгових умовах громадянам, які мають на це право відповідно до законодавства спрямовано 333 370,05 грн.;

- видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв становлять       247402,77 грн.

Видатки по спеціальному фонду складають 8100 грн., або 100% від запланованих асигнувань (придбано холодильник для зберігання лікарських засобів)

За бюджетною програмою 0112146 «Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань» видатки складають  30100,00 грн. або 100 % від запланованих асигнувань.

На заходи по соціальному захисту населення бюджетні призначення  становлять 64 400,00  грн., касові  видатки  за  2019 рік складають 61 879,03 грн. або 96,1% від затвердженого плану. Використання коштів проводилось:

- за  бюджетною програмою 0113210 «Організація та проведення громадських робіт» на фінансування місцевої Програми організації суспільно корисних робіт для порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання оплачуваних суспільно корисних робіт у 2019 році.  Касові видатки за  2019 рік проведені в сумі 3679,03 грн., що складає 99,4%.

  • за бюджетною програмою 0113400 «Інші видатки на соціальний захист населення»  використання коштів проводилось у межах затвердженої Сільської комплексної програми соціальної підтримки малозабезпечених верств населення «Турбота» на 2019 рік, згідно з якою впродовж 2019 року надано матеріальну допомогу 65 малозабезпеченим громадянам, які потребували її найбільше, на суму 41200,00 грн. та 34 учасникам АТО до Дня захисника України – на суму 17 000 грн.

На виконання бюджетної програми 0114030 «Забезпечення діяльності бібліотек» на утримання Клішковецької публічної бібліотеки уточнений     план  на рік  по загальному фонду бюджету   складає   в сумі 343 410,00 грн. при цьому фактично  профінансовано  за рік  340 876,71 грн.  (99,3%) з них: на оплату праці з нарахуваннями – 327 797,49 грн.

За бюджетною програмою  0114060 «Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, центрів дозвілля та інших клубних закладів» на утримання  Клішковецького  будинку культури та сільського клубу с.Млинки уточненим планом на 2019 рік передбачені асигнування в сумі по загальному фонду в сумі 204560,00 грн. Касові видатки за 2019 рік проведені  по загальному фонду в сумі 199951 грн. (97,8%).

Видатки на заробітну плату та нарахування складають – 192 962,11 грн. (99,9%), на інші видатки 6988,89 грн.

На виконання бюджетної програми 0114081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва »  передбачено на 2019 рік  по загальному фонду в сумі 56030,00 грн., проведено видатків за 2019 рік в сумі 55853,62 грн., або 99,7% річних призначень,  що являється заробітною платою з нарахуванням.

За бюджетною програмою 0115012 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту» проводилось фінансування Сільської програми розвитку фізичної культури та спорту на 2017-2020 роки.  На реалізацію  програми сільським бюджетом передбачено   6550,00 грн.,  видатки складають 100% річних призначень. Проведено оплату відрядних учасникам змагань.

На виконання  бюджетної програми «Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд» передбачено видатки в сумі 44003,00 грн. ,касові видатки 43852,16 грн. Придбано меблі для приміщення роздягальні сільського стадіону.По загальному фонду на благоустрій об’єднаної територіальної громади  планом передбачено по загальному фонду асигнування в сумі 148 000,00 грн. Касові видатки складають 147836,83,00  грн., 99,9% запланованих асигнувань. Кошти було використано:

- на фінансування місцевої Програми  благоустрою Клішковецької сільської ради на 2019-2021 роки -144 634,83 грн. в т.ч. збір та вивезення сміття і відходів-77 200,00 грн., оплату електроенергії (вуличне освітлення)   – 45728,83 грн., облаштування зупинкових павільонів-17456,00 грн., послуги по розгортанню сміття на сміттєзвалищах-4250,00 грн.

- придбання розхідних матеріалів - 3202,00 грн..

Видатки по спеціальному фонду не проводились.

За бюджетною програмою 0117030 «Здійснення  заходів із землеустрою» проведено видатки на фінансування Програми проведення нормативної грошової оцінки земель Клішковецької сільської ради на 2018-2019 роки. На  виконання програми по спеціальному  фонду передбачено 44310,00 грн., касові видатки складають 44307,38 грн., або 99,9% до планових призначень Кошти  по спрямовані на оплату послуг з розроблення технічної документації з нормативно-грошової оцінки земель с.Поляна.

На виконання бюджетної програми 0117362 «Виконання інвестиційних проектів в рамках формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад»  по загальному фонду видатки не передбачено по спеціальному фонду касове виконання  2141200,00 грн.,  100% до планових показників.

Проведено капітальний ремонт котельні  Полянського НВК (975000,00 грн.), старого корпосу  Клішковецького опорного закладу освіти (1166200, 00 грн.)

На виконання бюджетної програми 0117363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»   по загальному фонду видатки не передбачено по спеціальному фонду касове виконання  3 202 299,80 грн. що  99,7% до планових показників.

За  рахунок залишків субвенції на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, що утворилися на початок 2019 року:

  • будівництво пам’ятного комплексу першому космонавту Незалежної України Леоніду Каденюку с. Клішківці- 864 759,00 грн.
  • капітальний ремонт Полянського НВК – 327 000,00 грн.;
  • капітальний ремонт (система опалення) Клішковецького НВК – 299 216,00 грн.;
  • капітальний ремонт Полянського НВК – 64 493,00 грн.,
  • капітальний ремонт Клішковецького НВК – 292 000,00 грн.,
  • капітальний ремонт вул.Присяжнюка, вул. Солонецької с.Клішківці - 588894,80 грн.

За рахунок  субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій отриманої в 2019 році:капітальний ремонт будівлі Клішковецького опорного закладу освіти ім.Л.Каденюка- 680 999,00 грн.Капітальний ремонт будівлі Клішковецького НВК “ДНЗ — ЗОШ І-ст.” Клішковецької сільської ради Хотинського району-84938,00 грн.

За бюджетною програмою 0117367 «Виконання інвестиційних проектів в рамках реалізації заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров`я у сільській місцевості»  на 2019 рік по спеціальному фонду передбачено 1546700,00 грн., використано 1214500,00 грн.,(78,5%) придбано 2 службових автомобіля для амбулаторій та телемедичне обладнання   Кошти не освоєно у зв’язку з їх надходженням 10.12.2019 р. та проведенням тендерної процедури.

За бюджетною програмою 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» на 2019 рік передбачено 148 812,00 грн. по загальному фонду і 16900,00 грн. по спеціальному фонду.

По загальному фонду за 2019 рік профінансовано 148612,00 грн., 99,9 % до планових призначень за рік  з них:

 на фінансування місцевої Програми фінансування робіт, пов’язаних з будівництвом, утриманням, реконструкцією та ремонтом автомобільних доріг місцевого та державного значення Клішковецької сільської об’єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки-31572,00 грн.

поточний ремонт вулиць комунальної власності – 1082 40,00 грн.

 утримання доріг в зимовий період-8800,00 грн..

 Касове виконання за звітний період  по спеціальному  фонду - 16900,00 грн., або  100% до річних призначень (поточний ремонту вулиць комунальної власності).

За бюджетною програмою 0117680 «Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування» сплачено членські внески до «Асоціації органів місцевого самоврядування Чернівецької області «Асоціація розвитку громад Буковини»)  -20260,00 грн.

 За бюджетною програмою 0117691 «Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої  влади» По цільових фондах до сільського бюджету надійшло  рік по коду 50110000 становить  89713,00 грн., касові видатки складають 130827,81 грн. Різниця між  плановими доходами і видатками по цільових фондах органів місцевого самоврядування пояснюється уточненням видатків на суму залишків коштів на 01.01.2019р.

         До цільових фондів надходять кошти від добровільних внесків організацій і громадян, які спрямовано на видатки, згідно рішень сесій сільської ради та згідно положення сільської ради про цільові фонди для нагальних потреб об’єднаної територіальної громади.

На виконання бюджетної програми 0118130 «Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони» з врахуванням змін на 2019 рік по загальному фонду  заплановано кошти в сумі 336280,00.грн. Касове виконання за 2019 рік  склало  334963,55 грн.,  або 99,6% до річних призначень. З них на оплату праці з нарахуваннями 295647,85 грн., 99,96 % річних призначень. Фактична штатна чисельність працівників 5 одиниць.

Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

Залишок станом на 01.01.2019 по ФОНПС – 2859,93 грн. Надійшло протягом звітного року 5 891,00 грн. (по коду 19010000 -1134,81 грн. та 24062100 – 982,37 грн.)

За бюджетною програмою 8340 „Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів” по спеціальному фонду заплановано кошти в сумі                         54865,93 грн. Касове виконання за звітний період склало 51100 грн., з них за рахунок субвенції з обласного бюджету (ОФОНПС) – 50 000,00 грн.  Придбано 7 контейнерів для збору твердих побутових відходів у селах Клішківці, Поляна, Млинки.

Залишок станом на 01.01.2020 по ФОНПС – 2 859,93 грн.

В 2019 році з бюджету Клішковецької сільської ради забезпечено фінансовим ресурсом заходи 9 місцевих програм, затверджених відповідними рішеннями сесій сільської ради. На виконання програм в сільському бюджеті на  2019 рік передбачено асигнувань з урахуванням змін у сумі 921772,00 грн. Проведено касових видатків за 2019 рік у сумі 901498,40 грн. Рівень виконання до затвердженої суми асигнувань становить 97,8%.

Протягом 2019 року  короткотермінові позики в органах державної казначейської служби  та середньострокові  безвідсоткові позички та позички на покриття тимчасових касових розривів у фінансово-кредитних установах (банках) області не отримувались.

Тимчасово  вільні  кошти  загального та спеціального фондів місцевого бюджету на вкладних  (депозитних) рахунках в установах банках протягом 2019 року не розміщувались.

Згідно рішення 48 сесії VII скликання Клішковецької сільської ради                          від  21 лютого  2019 року №539/48/2019, 50 сесії від  11.04.2019 № 569/50/2019, 53 сесії від 06.06.2019 №606/53/2019 розподілено вільний залишок бюджетних  коштів,  залишок субвенції на соціально-економічний розвиток окремих територій, залишок освітньої субвенції який склався станом 01.01.2019 року , а саме:

  1. Вільний залишок бюджетних  коштів на суму 1 443 300,00 грн. збільшено видатки загального фонду по:
  • КПКВК 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» - 64800,00 грн.:

КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» -5000,00 грн.

КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» на суму 25 000,00 грн.

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 28800,00 грн. ( комп’ютерна техніка 14400,00 грн., меблі -9900,00 грн. порохотяг для прибирання службових приміщень -2500,00 грн.; підписка періодичних видань -2000,00 грн., )

КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» -3000,00 грн.

КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» - 2000,00 грн. (судовий збір)

КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» 1000,00 грн. сплата екологічного податку

  • КПКВК 0111020  «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» - 609 340,00 грн.:

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» 84070,00 грн. (придбання стільців для Клішковецького опорного закладу 48000,00 грн., співфінансування  на закупівлю сучасних меблів для початкових класів «Нової української школи» – 10300,00 грн.; дидактичні матеріали для учнів початкових класів, що навчаються за новими методиками відповідно до Концепції "Нова українська школа" -5770,00 грн., спортивний інвентарь для Клішковецької гімназії- 2000,00 грн; фарби та матеріали для проведення поточного ремонту приміщень навчальних закладів 18000,00 грн.);

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» -7200,00 грн.( підвезення води до Клішковецької гімназії 5000,00 грн.; страхуванню шкільних автобусів – 1400,00 грн., обслуговування сайтів – 800,00 грн.)

КЕКВ 2250  «Оплата відрядних» - 10070,00 грн. (оплата відрядних педагогічних працівників для проходження курсів підвищення кваліфікації)

КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» -350 000 грн.

КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» - 150 000 грн.

КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» - 7000,00 грн. (фінансування місцевої програми «Обдарована молодь»)

КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» - 1000,00 грн. ( екологічний податок)

  • КПКВК 0112111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» 30100,00 грн.:

 КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» -30 100,00 грн. (медикаменти);

  • КПКВК 0113210 «Організація та проведення громадських робіт» 20000 грн.:

 КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» - 20000 грн. (оплата праці громадських робіт)

  • КПКВК 0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» 23700,00 грн.:

 КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку фінансування місцевої програми «Турбота» 23700,00 грн.

  • КПКВК 0114030 «Забезпечення діяльності бібліотек» -27 000,00 грн.:

КЕКВ 2111 «Заробітна плата» -20000,00 грн.,

КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці»-4400,00 грн.,

КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження »- 600,00 грн. ,

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»-2000,00 грн.( передплата періодичних видань)

  • КПКВК 0114060 «Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів»

КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» - 600,00 грн.

  • КПКВК 0115012 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту» -5500,00 грн.

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)-3500,00 грн.(утримання стадіону)

 КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» фінансування Сільської програми розвитку фізичної культури та спорту  -2000,00 грн.;

  • КПКВК 0115041 «Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд» - :42000,00 грн.

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»- 42000,00 грн. (придбання господарських товарів, меблів)

  • КПКВК0 116014  «Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів»-40000 грн.:

КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» - 40000 грн.(збір та вивіз сміття з кладовищ Клішковецької ОТГ)

  • КПКВК 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»-20 000,00 грн. ( фінансування Програми благоустрію Клішковецької сільської ради на 2019-2021 роки)
  • КПКВК 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» -50000 грн. КЕКВ 2240 «Оплата послуг (поточний ремонт вулиць комунальної власності)
  • КПКВК 0117680 «Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування» -260,00 грн. КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» 260,00 грн.
  • КПКВК 0119770 «Інші субвенції з місцевого бюджету»- 51000,00 грн. КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів»   субвенція Глибоцькій селищній ОТГ на фінансування  Клішковецького центру економічного зростання - 62000,00 грн.; субвенція районному бюджету 448000,00 грн. КНП «Хотинській районній лікарні» субвенція на придбання флюорографа та капітальний ремонт(реконструкцію)рентгенкабінету))

1.2     Збільшено видатки за рахунок передачі коштів із загального фонду сільського бюджету до спеціального фонду на суму 97 560,00  грн.:

КПКВК 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад»

КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування»-11000,00 грн. (придбання системного блоку)

КПКВК 0111020  «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами»-78460,00 грн.

КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування»- 58460,00 грн.( звукове обладнання для навчальних закладів-39000,00 грн., холодильник-9800,00 грн; співфінансування на придбання обладнання для оснащення ресурсних кімнат Клішковецького ОЗО 5000,00 грн.), компютерне обладнання, для початкових класів -4660,00 грн.)

КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація інших об`єктів» -20000,00 грн. (розробка розділу ОВНС по проекту «Реконструкція гімназії за рахунок прибудови спортивного залу та топкової »- 10 000,00 грн; послуги по розробці проектно-кошторисної документації  по проекту «Реконструкція гімназії за рахунок прибудови спортивного залу та топкової» - 10 000,00 грн.)

КПКВК 0112111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» 8100,00 грн. (придбання холодильника для зберігання ліків)

3. Залишок освітньої субвенції на суму 989 340 грн. :

3.1. Збільшено видатки загального фонду на суму 368440  грн. по:

  • КПКВК 0111020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою – дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 142000 грн.,КЕКВ 2120  «Нарахування на оплату праці» -  31240,00 грн.
  • КПКВК 0111170 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 160 000 грн.,КЕКВ 2120  «Нарахування на оплату праці» -  35200,00 грн. (оплату праці інклюзивно-ресурсного центру)

3.2 Збільшено видатки за рахунок передачі коштів із загального фонду сільського бюджету до спеціального фонду  на суму 700 000,00 грн.

 КПКВК 0111020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою – дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» збільшено на суму 620900,00 грн.(придбання обладнання для оснащення ресурсних кімнат 113900,00 грн., співфінансування на оснащення  освітніх закладів громади засобами навчання та обладнання для кабінетів фізики -10000,00 грн., співфінансування для придбання шкільного автобуса Клішковецького ОЗО ім. Л.Каденюка -333 000,00 грн., придбання підручників  для учнів 1,5 класів - 52000,00 грн. , придбання навчального обладнання для кабінетів фізики в Клішковецькій гімназії та Полянському НВК-100 000 грн., співфінансування для придбання персональних комп’ютерів - 12000,00 грн. )

2. Залишок субвенції на соціально-економічний розвиток окремих територій на суму 2447000 грн.  :

2.1 Збільшено видатки за рахунок передачі коштів із загального фонду сільського бюджету до спеціального фонду  на суму 2447000 грн. по:

КПКВК 0117363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» 

КЕКВ 3122 «Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів  - 870 000,00 грн. (будівництво памятного комплексу першому космонавту Незалежної України Леоніду Каденюку с. Клішківці)

КЕКВ 3132  «Капітальний ремонт інших об`єктів» -1 577 000,00 грн. (капітальний ремонт (заміна вікон) Полянського НВК – 327 000,00 грн.; капітальний ремонт система опалення) Клішковецького НВК - 300000,00 грн.; капітальний ремонт Полянського НВК – 66 000,00 грн., капітальний ремонт Клішковецького НВК – 292 000,00 грн., капітальний ремонт вул.Присяжнюка – 300 000,00 грн.,капітальний ремонт вул. Солонецької  -292000,00 грн.)

МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ

Протягом 2019 року до загального фонду сільського бюджету  отримано  міжбюджетних трансфертів :

  • базова дотація( ККД 41020100) – 7 333 600,00 грн. (100% до річного  плану);
  •  субвенція з державного бюджету на розвиток інфраструктури (ККД 4103320) -2 142 200,00 грн. (100% до плану на звітний період). Використано в повному обсязі;
  • освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам (ККД 41033900) – 16 047 700,00 грн. . (100% до плану) залишок станом на 01.01.2019 складав  1 634 988,21  грн. Профінансовано заклади освіти на загальну суму 16 763 455,30 грн., залишок станом на 01.01.2020 складає  919 232,91 грн.;
  • медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам (ККД41034200) - 4 727 200,00 грн. (100% до плану) передано районному бюджету на утримання вторинної ланки медицини 4 727 200,00 грн.;
  •  субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (ККД 41034500)– 766 000,00 грн. (100% до плану). Станом на 01.01.2019 залишок коштів 2 453 608,79 грн. Сума видатків за рахунок субвенції складає 3 202299,80 грн. Повернуто залишок субвенції за 2017-2018 роки 17 245,99 грн. Станом на 01.01.2020 залишок коштів 63,00 грн. 
  • дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації  з державного бюджету (ККД41040200) 3017200,00 грн. (100% до плану на рік);
  • субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду (ККД41051100)-89 400,00 грн. (100% до річного плану) . Використано 89395,00, повернуто  5,00 грн.;
  • субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (ККД 41051200)-348650,00 грн. Використано 310 892,91 грн.(  52020,00 грн. або 16,7% на придбання засобів, обладнання матеріалів, 58872,91 грн. (18,9%) складають видатки оплату  на послуг з проведення корекційно-розвиткових занять (згідно укладених угод ), 200000,00 грн. (64,4%)капітальні видатки. Повернуто до обласного бюджету 37757,09 грн.(34080,00 грн. КЕКВ 3220 (ЗЗСО) та 3677,09 грн.(ЗДО);
  • субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (ККД 41051400) – 213000,00 грн., 100%  до річного плану, використано 212940,00 грн. Повернуто до обласного бюджету  60,00 грн.(
  • субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції (ККД 41051500) 1194,00 грн. (100% до плану на рік) передано районному бюджету 1194,00 грн.
  • субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (ККД41052000) надійшла в сумі 30 100,00 грн. та була освоєна в повному обсязі.
  • інші субвенції з місцевого бюджету (ККД41053900) -35000 грн. субвенція місцевих сільських рад на утримання місцевої пожежної охорони 35 000 грн. Кошти освоєно в повному обсязі.
  • субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров`я у сільській місцевості, за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на початок бюджетного періоду (ККД 41054000)  надійшла в сумі 297000,00 грн.. Кошти не освоєно у зв’язку з їх надходженням 10.12.2019 р. тому  залишок коштів станом на 01.01.2020р. 297000,00 грн.
  • субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (ККД 41054000) -1 796 000,00 грн. освоєна в повному обсязі.

Міжбюджетні трансферти  спеціального фонду сільського бюджету:

  • субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров`я у сільській місцевості, за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на початок бюджетного періоду (ККД 41054000) -1 198 000 грн., фактично використано 1191900,00 грн.  повернуто до обласного бюджету 5100,00 грн.
  • субвенція з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних заходів(ККД 41053600) - 50 000,00 грн., (100% річного плану) , фактично використано -50 000 грн.
  •  інші субвенції з місцевого бюджету (ККД 41053900) -37000 грн. ( субвенції місцевих сільських рад на утримання місцевої пожежної охорони ) використано в повному обсязі

З сільського  бюджету надана  інша субвенція в сумі – 1 146 052,23 грн.,  з них:

  •  районному бюджету  Хотинського району – 1058506,23 грн. (оплату послуг Хотинського територіального центру соціального обслуговування-459528,09 грн., на школи естетичного виховання – 37278,14 грн., Хотинську ДЮСШ -113700,00 грн., КНП «Хотинській районній лікарні» субвенція на придбання флюорографа та капітальний ремонт(реконструкцію)рентгенкабінету – 448 000,00 грн.)
  • Хотинській ОТГ - 27500 грн. оплату послуг
  • Глибоцькій          ОТГ – 60 046,00 грн. на фінаснування Центру економічного зростання  громади на території Клішковецької ОТГ.

 Хотинському районному бюджету надано субвенцію з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції – 4 728 394,00 грн.

Дебіторська та кредиторська заборгованості по коштах державних субвенцій станом на 01.01.2020 року відсутня.

Затвердження, виконання сільського  бюджету та формування міжбюджетних відносин в 2019 році відбувалося відповідно до Бюджетного кодексу України.  Проведена відповідна організаційна робота, направлена на виконання сільського бюджету,  недопущення  заборгованості по заробітній платі та соціальних виплатах. Своєчасно проведено виплату зарплати працівникам  бюджетних  установ, повністю проведено розрахунки за спожиті  енергоносії.

           Підсумки виконання місцевого бюджету щоквартально розглядалися на сесіях сільської ради.

Протягом 2019 року кошти загального та спеціального фондів на вкладних (депозитних) рахунках  у банках не розміщувалися, місцевих запозичень до бюджету розвитку не проводилось.

Протягом  2019 року  позички на покриття тимчасових касових розривів у Головному управлінні Державної казначейської служби України у Чернівецькій області не отримувалися. Надходження, використання та залишку коштів в іноземній валюті по місцевих бюджетах не було.

 

Начальник фінансового відділу                                  Л.Городенська

 

Презентація звіту за посиланням:

https://rada.info/upload/users_files/04416832/d13c13540efc0424413a35ade2ba21c5.pptx

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь